解決方案
 
企管家·業務與賬務無縫結合應用方案
發布時間:2017-12-20  

企管家®的財務核算系統是一套標准的、稀有的B/S架構財務總賬系統。系統包括財務總賬、出納管理、往來管理、固定資産、財務報表、資金預算、集團合並報表等功能的財務管理系統。

尤其是以項目核算爲中心的應用模式,特別適合多項目的企業級總帳核算。該財務系統可以單獨購買使用,也可作爲業務子系統應用。(業務系統包括:適合于建築施工企業應用的CPM系統、適合于項目業主企業應用的OPM系統、適合于生産經營企業的ERP系統等等)。

通過財務功能中的憑證制作功能,可以將各項目的業務數據自動引入到總賬系統,並且支持引出到國內主流的財務核算軟件(用友、金蝶等)中,從而大大減輕總部和項目上財務人員的工作量,數據也更加及時准確!

一、日常財務管理

如上頁流程圖可見,日常帳務處理主要包括了常規財務處理中的“基礎信息、憑證錄入、憑證審核、憑證登帳、財務報表查詢”等各項功能。

接下來咱們一起看一下完整的日常帳務處理過程。

 

(一)、基礎信息設置

1、在財務基礎信息設置中,諸如“財務規則、幣種設置、開戶銀行、結算方式、科目分組、憑證摘要、憑證字、現金流量”等信息,都是和後續的憑證輸入、出納登記息息相關的信息。

2、在這裏設置好這些基礎信息後,後續的憑證輸入、出納登記中可以直接調用這些信息。

 

(二)、財務規則

1、財務規則主要是確定財務系統的應用總規則。

2、這裏的配置將適用整個業務、財務系統。

 

(三)、會計科目

1、系統中已包含符合項目過程管理企業應用的全套會計科目。

2、關于輔助核算部分,系統在已有的“部門、人員、項目、往來、材料、倉庫”輔助核算內容的功能外,還支持可以自定義增加其它的輔助核算內容。

 

(四)、憑證錄入

1、如果是通過“憑證制作”生成的憑證,(憑證制作的功能詳見後文描述),則可以通過“數據來源”直接定位、查詢業務單據。

2、可以按照會計科目需要設置“輔助核算、現金流量”。

3、憑證設置“複制”功能,可以直接複制、粘貼當前憑證。

 

(五)、憑證審核、登帳

1、在憑證審核中,可以實現對于憑證的批量制單、批量審核。

2、一個會計帳期內可以多次、反複登帳。每次只有登帳後才能生成最新的“科目余額表”以及各統計報表。

 

(六)、會計報表

1、會計統計表一般分爲兩種:帳薄形式的統計報表和會計報表。

2、憑證登帳後,下述報表皆是系統自動計算生成。並且當月憑證有新增、修改後,可以隨時通過執行“憑證登帳”生成新的會計報表。

 

 

二、通過“憑證制作”實現與業務無縫結合

“憑證制作”是系統中非常重要的功能。

可以通過“憑證制作”將業務系統中的數據直接生成財務憑證。

在財務系統中,可以通過憑證中的“數據來源”查詢到原始業務單據。

“憑證制作”中,可以直接查詢不同業務單據生成的憑證信息。

 

(一)、憑證制作操作頁面

通過憑證制作功能,實現將業務單據轉爲財務憑證。

(一)、業務單據選擇

1、如圖可見,在生成憑證時,可以選擇不同單據。

2、不同的單據對應的會計科目設置是不同的。

3、凡是和財務有關的業務單據,都可以選擇後按照設置好的會計科目生成財務憑證。

 

(二)、制作方式

1、可以選擇不同的制作方式。

2、爲了方便操作,系統能實現的功能是不同的業務單據,可以設置不同的制作方式。

 

(三)、憑證預覽

在正式生成憑證之前,可以先通過預覽來查詢憑證生成的效果,確認無誤後再執行。

 

(四)、生成憑證

憑證制作成功,可以看到提醒生成的憑證號,以便于查詢。

 

(五)、查詢制作好的憑證

1、憑證制作完成後,將憑證情況設置成“已制作”。

2、可以直接在憑證欄中,跳轉查詢生成好的憑證。

 

 

三、“資金預算”管理

資金預算是高端的財務管理功能。

以預算爲核心,以業務管理和財務管理爲數據依據,實現對于企業乃至集團的全面的資金預算管理。

資金預算管理的目的是按預算提前預知資金盈余、缺口,並且通過采取相應措施的辦法實現資金的合理安排。

 

(一)、處理流程

資金預算的管理重點是提前預知以實現管控。

 

(二)、對比曲線圖

 

(三)、缺口分析統計

 

 

四、與第三方財務系統的接口

企管家各版本系統可以實現和各種第三方財務軟件的靈活接口。包括:

1、對于支持開發的財務軟件,可以通過SOAP協議實現數據對接。

2、對于不支持開發的財務軟件,在取得財務授權的前提下,可以通過“企管家接口工具軟件”實現數據對接。

3、對于提供導入格式要求的財務軟件,可以由企管家按格式生成數據,並且導入對方系統中。

 

(一)、SOAP協議的數據接口方式

平台不僅提供HTML協議的服務,同時還提供SOAP協議的服務。

基于SOAP協議,可以開發C/S方式的應用。

在服務器端,平台提供腳本/DLL/OLE接口,以處理來自于客戶端的請求。

在客戶端,通過使用與平台配套的SOAP客戶端工具,來處理與服務器的溝通,從而使開發只需要關注于應用層。

 

(二)、SOAP協議的接口方法

1、采用SOAP協議進行接口的話,必須要確定三方協議,也就是客戶方、企管家方、財務軟件方,三方約定接口合約。

2、采用SOAP協議接口,可以實現雙方向接口。

(1)、比如“會計科目、輔助核算規則、部門信息”等,一般是從財務軟件自動同步到企管家軟件。

(2)、而項目信息、供方信息、業務憑證(指按業務單據通過憑證制作功能生成的憑證)等,一般是從企管軟件自動同步到財務軟件。

(3)、經營分析報表,一般又是把財務軟件中生成的科目額表中的信息取到企管家軟件中,參與各種經營分析報表的計算和統計。

3、對于企管家軟件和財務軟件來講,SOAP無疑是非常安全的一種接口方式。雙方僅按要求實現數據抛轉和結收,而不對于數據源有任何影響。

 

(三)、企管家接口工具軟件方式對接

對于因爲各種原因,有些時候財務軟件無法提供接口開發的情況,可以選擇采用企管家特有的“接口工具軟件”方式實現財務數據的對接。

目前,通過企管家特有的“接口工具軟件”,企管家已經實現了以下各種不同的軟件接口:

1、和各種財務軟件的數據接口(使用企管家接口工具軟件,可以實現和任何財務軟件的數據對接);

2、和OCR識別驅動的對接,實現異地的發票識別與采集;

3、和各種考勤系統的數據接口(包括小型考勤機、大型進出入閘機等);

4、和各種地磅系統的數據接口;

...

 

(四)、數據導入導出式對接

對于提供導入接口標准要求的財務軟件,企管家可以實現自動生成符合接口要求的格式數據。目前支持引出爲用友軟件標准接口、金蝶軟件標准接口和浪潮軟件Excel接口等。還可以根據客戶要求單獨定制其他財務軟件的引出接口。

具體操作方式也就是先在企管家軟件中執行數據導出,(企管家可以根據導入方數據要求進行格式調整)然後再在財務軟件中執行數據導入。

 

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